经营活动产生的现金流量 |
9038 .11点 |
8590 .82 |
| 税前净利润 |
|
|
| 调整: |
|
|
| 折旧和摊销费用 |
3708 .96点 |
4150 .49点 |
| 物业、厂房及设备出售/处置/弃置/减值损失(净额) |
46.33 |
41.10 |
| 财务费用 |
2198年。08 |
2842 .83点 |
| 特殊项目 |
2802 .30 |
- |
| 摊销外币货币性项目折算差额 |
- |
(25.25) |
| 未变现外汇损失(包括远期合约按市值计价) |
(123.75) |
(3.74) |
| 利息收入 |
(109.68) |
(51.30) |
| 通过损益表以公允价值计算的投资损失/(收益) |
93.09 |
(75.88) |
| 投资分红 |
- |
(0.14) |
|
8615 .33 |
6878 .11点 |
| 营运资金变化前的营运现金流量 |
17653 .44点 |
15468 .93点 |
| 增加了贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产 |
(2048) |
(1404 .10) |
| (增加)/减少库存 |
166.87 |
(1348) |
| 增加/(减少)应付贸易款项、其他金融负债、其他负债及拨备 |
(1123 .96点) |
2,894.35. |
| 经营产生的现金 |
14648 .17 |
15,610.40. |
| 已缴所得税(退费净额) |
（3,433.06） |
(2578 .40) |
| 经营活动产生的现金净额 |
11215 .11点 |
13,032.00 |
| 现金流量从投资活动 |
|
|
| 购置物业、厂房设备和其他无形资产(包括在制品和开发中的无形资产) |
（6,559.28） |
(4890 .85) |
| 出售财产、厂房和设备所得 |
78.09 |
53.51 |
| 购买的投资 |
(0.04) |
(195.72) |
| 出售投资所得 |
- |
79.45 |
| 收购业务的付款（参阅注释41） |
(101.69) |
(1305 .12点) |
| 其他银行余额的运动* |
（3,623.95） |
(9.79) |
| 感兴趣了 |
88.52 |
91.42 |
| 收到股息 |
- |
0.14 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
(10118 .35点) |
(6176 .96点) |
| 筹资活动产生的现金流量 |
|
|
| 通过信任股票期权的股票问题收益 |
2658 .65点 |
10.23 |
| 长期借款的收益 |
17194 .14点 |
- |
| 偿还长期借款** |
(13126 .07点) |
(6143 .82) |
| 短期借款/(偿还)收益(净额) |
2,548.12 |
(134.63) |
| 已支付的股息(包括股息分配税) |
(545.86) |
(560.30) |
| 财务费用支付 |
(2154 .70) |
(2182 .83点) |
| 用于融资活动的净现金 |
6574 .28点 |
(9011 .35点) |
| 汇率变动的影响 |
(58.83) |
33.63 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) |
7612 .21 |
(2122 .68点) |
| 补充:年初现金及现金等价物 |
2,441.76 |
4,564.44 |
| 现金和现金等价物在年底 |
10053 .97点 |
2,441.76 |
| 28.07.7亿卢比(2018年3月31日:8745万卢比)被限制使用 |
| ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是在净基础上提出的。 |
| #有关融资活动引起的负债变动，请参阅附注16 (c)。 |
注意:
综合现金流量表是根据《工业会计准则》所载的间接方法编制的，称为7“现金流量表”。 |