投资者

现金流(合并)

  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2019 2018

    经营活动产生的现金流

    9038 .11点 8590 .82
    税前净利润
    调整:
    折旧及摊销费用 3708 .96点 4,150.49
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 46.33 41.10
    财务费用 2198年。08 2842 .83点
    特殊项目 2802 .30 -
    外币货币性项目翻译差额摊销 - (25.25)
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) (123.75) (3.74)
    利息收入 (109.68) (51.30)
    以公平价值投资的损失/(收益)到P&L 93.09 (75.88)
    红利投资 - (0.14)
    8615 .33 6,878.11
    营运资金变动前的营运现金流 17,653.44 15468 .93点
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (2048) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 166.87 (1,348.78)
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 (1,123.96) 2894 .35点
    经营产生的现金 14,648.17 15610 .40
    缴纳的所得税(退税后的净额) (3433 .06点) (2,578.40)
    经营活动产生的现金净额 11215 .11点 13032 .00
    投资活动产生的现金流
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (6559 .28点) (4890 .85)
    出售财产、厂房和设备所得 78.09 53.51
    投资购买 (0.04) (195.72)
    出售投资所得 - 79.45
    收购业务的款项(参阅附注41) (101.69) (1305 .12点)
    其他银行余额的变动* (3623 .95) (9.79)
    感兴趣了 88.52 91.42
    收到股息 - 0.14
    用于投资活动的现金净额 (10118 .35点) (6176 .96点)
    筹资活动产生的现金流量
    因行使股票期权而以信托方式发行股票的所得 2,658.65 10.23
    长期借款所得 17,194.14 -
    长期借款偿还** (13,126.07) (6143 .82)
    从/收益的短期借款(偿还)(净) 2548 .12点 (134.63)
    已支付股息(含股息分配税) (545.86) (560.30)
    财务费用支付 (2154 .70) (2,182.83)
    用于融资活动的现金净额 6574 .28点 (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (58.83) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 7,612.21 (2,122.68)
    加:期初现金及现金等价物的年初 2441点 4564 .44点
    年末的现金及现金等价物 10053 .97点 2441点
    *限制使用280770万卢比(2018年3月31日:8745万卢比)
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的。
    融资活动引起的负债变化见注16 (c)。
    注意:
    综合现金流量表是按照间接法编制的,如Ind中的7“现金流量表”所述。
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2017 2018

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 7376点 8590 .82
    调整:
    折旧及摊销费用 2913 .99 4,150.49
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 41.10
    财务费用 3411年。08 2842 .83点
    基于股员工支付费用 0.01 -
    外币货币性项目翻译差额摊销 67.15 25.25
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 3.74
    利息收入 (87.79) (51.30)
    客户合同终止时收到的固定资产 - -
    红利投资 (1.47) (75.88)
    6379 .01点 6,878.11
    营运资金变动前的营运现金流 13,755.43 15468 .93点
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 (328.82) (1,348.78)
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1533 .55 2894 .35点
    经营产生的现金 14,124.22 15610 .40
    缴纳的所得税(退税后的净额) (1,439.35) (2,578.40)
    经营活动产生的现金净额 12,684.87 13032 .00
    投资活动产生的现金流
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (4641 .46点) (4890 .85)
    出售物业,厂房及设备 19.01 53.51
    投资购买 (112.33) (195.72)
    出售投资 185.89 195.72
    其他银行余额的变动* 11.98 9.79
    感兴趣了 31.97 91.42
    收到股息 1.47 0.14
    用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (6176 .96点)
    筹资活动产生的现金流量
    因行使股票期权而以信托方式发行股票的所得 77.37 10.23
    长期借款收益** 21302 .03点 -
    长期借款偿还** (20,453.52) (6143 .82)
    从短期借贷收益(偿还后的净额) (4,936.93) 134.63
    支付给少数民族 - -
    接受资本补贴 2.20 -
    已支付股息(含股息分配税) (558.65) (560.30))
    财务费用支付 (2,291.17) (2,182.83)
    用于融资活动的现金净额 (6858 .67) (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (150.48) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1,171.77 (2,122.68)
    加:期初现金及现金等价物的年初 3,392.67 4564 .44点
    年末的现金及现金等价物 4564 .44点 2441点
    现金及现金等价物的组成部分
    存放同业:*
    -往来帐户 3,805.41 -
    -有关股息帐户 45.57 -
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 619.23 -
    手上的现金 1.73 -
    手头支票/汇票 2.98 -
    其他
    -过境资金 88.43 -
    - 备用金 1.09 -
    4564 .44点 -
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2016 2017

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 7376点 5,422.23
    调整:
    折旧及摊销费用 2913 .99 3467 .44点
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 89.66
    财务费用 3411年。08 3713点
    基于股员工支付费用 0.01 5.32
    外币货币性项目翻译差额摊销 67.15 247.32
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 13.26
    利息收入 (87.79) (27.39)
    客户合同终止时收到的固定资产 - (130.18)
    红利投资 (1.47) -
    6379 .01点 7,378.95
    营运资金变动前的营运现金流 13,755.43 12801 .18
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1,027.61)
    (增加)/减少库存 (328.82) 535.48
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1533 .55 (839.49)
    经营产生的现金 14,124.22 11469 .56点
    缴纳的所得税(退税后的净额) (1,439.35) (480.67)
    经营活动产生的现金净额 12,684.87 10,988.89
    投资活动产生的现金流
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (4641 .46点) (3,419.13)
    出售物业,厂房及设备 19.01 26.77
    投资购买 (112.33) (45.05)
    出售投资 185.89 302.25
    其他银行余额的变动* 11.98 (19.75)
    感兴趣了 31.97 29.63
    收到股息 1.47 -
    用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (3125 .28点)
    筹资活动产生的现金流量
    因行使股票期权而以信托方式发行股票的所得 77.37 196.55
    长期借款收益** 21302 .03点 3826 .10
    长期借款偿还** (20,453.52) (10240)
    从短期借贷收益(偿还后的净额) (4,936.93) 1846 .12点
    支付给少数民族 - (0.27)
    接受资本补贴 2.20 10.00
    已支付股息(含股息分配税) (558.65) (555.42)
    财务费用支付 (2,291.17) (3510点)
    用于融资活动的现金净额 (6858 .67) (8,427.46)
    汇率变动的影响 (150.48) 40.15
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1,171.77 (523.70)
    加:期初现金及现金等价物的年初 3,392.67 3916 .37点
    年末的现金及现金等价物 4564 .44点 3,392.67
    现金及现金等价物的组成部分
    存放同业:*
    -往来帐户 3,805.41 3311 .86点
    -有关股息帐户 45.57 40.53
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 619.23 7.50
    手上的现金 1.73 2.48
    手头支票/汇票 2.98 5.58
    其他
    -过境资金 88.43 23.25
    - 备用金 1.09 1.47
    4564 .44点 3,392.67
    * 8726万(2016年3月31日:8442万)限制使用。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2015

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 403.24
    调整:
    折旧及摊销费用 2,879.54
    固定资产损失出售/处置/丢弃/减值(净) 429.79
    财务费用 3,553.40
    计提的商誉减值损失 51.25
    投资价值减少的拨备 - - - - - -
    外币摊销货币性项目折算差额账户(FCMITDA) 447.52
    呆帐准备金 62.47
    坏帐/不可收回贷款及垫款的核销(冲销拨备净额) 144.43
    未实现外汇(包括按市值计价的货币和利率掉期) (72.96)
    实现外汇上盯市场上货币和利率掉期交易 (167.60)
    利息收入 (62.40)
    客户合同终止时收到的固定资产 - - - - - -
    销售利润的投资 - - - - - -
    红利对非贸易的现有投资 (7.01)
    7,258.43
    营运资金变动前的营运现金流 7,661.67
    增加应收账款,贷款和垫款及其他资产 (236.15)
    减少库存 1,102.65
    (减少)/增加应付贸易款项、拨备和其他负债 97.50
    经营产生的现金 8625 .67
    已缴所得税及财产税(扣除退还款项后) (793.07)
    经营活动产生的现金净额 7832 .60

    投资活动产生的现金流

    固定资产/在建工程的取得/购买 (3750 .31)
    出售固定资产 258.96
    投资购买 (41.53)
    销售投资 - - - - - -
    其他银行余额的变动* 34.26
    感兴趣了 58.27
    收到股息 7.01
    用于投资活动的现金净额 (3,433.34)

    筹资活动产生的现金流量

    长期借款收益** 30969点
    长期借款偿还** (20,412.76)
    从短期借贷收益(偿还后的净额) (6740 .17)
    货币和利率掉期结算时的净付款 (2921 .85)
    支付给少数民族 (2030 .53点)
    接受资本补贴 - - - - - -
    已支付股息(含股息分配税) (538.05)
    财务费用支付 (3352 .92点)
    用于融资活动的现金净额 (5,026.86)

    汇率变动的影响

    (190.92)
    现金及现金等价物净减少(A+B+C+D) (818.52)
    加:期初现金及现金等价物的年初 4,734.91
    调整:解除雇员持股信托的现金及现金等价物(见附注40) (0.06)
    年末的现金及现金等价物 3916 .33
    现金及现金等价物的组成部分
    存放同业:*
    - 在经常账户 3667 .20
    -有关股息帐户 34.68
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 120.90
    手上的现金 1.95
    支票/汇票在手 74.24
    其他
    -过境资金 15.85
    - 备用金 1.51
    3916 .33
    * 84270000(上一年度的8308万)已限制使用。
    **的喜庆HollisterStier LLC左轮手枪设施的净额列示(参见附注5.20)上。
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2014

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 2072 .83点
    调整:
    折旧及摊销费用 2811 .68点
    固定资产损失出售/处置/丢弃/减值(净) 25.11
    财务费用 3237 .23
    计提的商誉减值损失 35.06
    外币摊销货币性项目折算差额账户(FCMITDA) 1,000.21
    呆帐准备金 32.96
    坏帐/不可收回贷款预提冲销(冲销拨备净额) (44.83)
    未实现外汇(包括按市值计价的货币和利率掉期) 966.69
    实现外汇上盯市场上货币和利率掉期交易 (303.20)
    利息收入 (52.20)
    销售利润的商业/投资 (142.72)
    红利对非贸易的现有投资 -
    7,565.99
    营运资金变动前的营运现金流 9,638.82
    (增加)/减少贸易应收款、贷款和垫款及其他资产 507.37
    库存减少/(增加) (1750 .04点)
    贸易应付款、备付金和其他负债增加 135.81
    经营产生的现金 8,531.82
    已缴所得税及财产税(扣除退还款项后) (809.11)
    经营活动产生的现金净额 7,722.71

    投资活动的现金流:

    采集/购置固定资产/投资工作正在进行 (2,908.08)
    出售固定资产 63.50
    投资购买 (62.52)
    销售业务 407.11
    其他银行余额的变动* 702.83
    感兴趣了 52.93
    收到股息 -
    用于投资活动的现金净额 (1,744.23)

    现金流,筹资活动产生:

    长期借款收益** 5163 .79
    长期借款偿还 (6,233.20)
    从短期借贷收益(偿还后的净额) 516.21
    净(付款)/收据上的货币和利率掉期结算 303.34
    支付给少数民族 -
    接受资本补贴 3.00
    已支付股息(含股息分配税) (552.36)
    财务费用支付 (3344 .86点)
    用于融资活动的现金净额 (4,144.08)
    汇率变动的影响 114.26
    现金及现金等价物净(减少)/增加(A+B+C+D) 1,948.66
    加:期初现金及现金等价物的年初 2796 .47点
    调整:出售亚洲医疗发展有限公司(参阅注33)的业务的现金及现金等价物 (10.28)
    调整:对(拆箱)现金及现金等价物职工持股信托/合并(参见note40) 0.06
    年末现金及现金等价物 4,734.91
    现金及现金等价物的组成部分
    存放同业:*
    - 在经常账户 4546 .12点
    在分红账户 28.18
    - 存款原有到期高达帐户3个月 104.95
    手上的现金 2.29
    支票/汇票在手 0.23
    其他
    -过境资金 51.43
    - 备用金 1.71
    4,734.91
    *限制使用8308万卢比(前一年为198.03万卢比)。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的(参见注释5.19)。
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2013 2012

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 3,411 1141年
    调整为:
    折旧及摊销前利润 2,538 2207年
    出售/处置/报废固定资产/无形资产的损失/(收益) 559 209
    财务费用 2302 2096年
    计提的投资减值 - 166
    计提的商誉减值损失 - 1506年
    FCMITDA摊销 632 405
    呆帐准备金 63 23
    提供雇员福利 110 122
    坏账/核销无法收回的预付款(网脱写入) 13 19
    未兑现的(收益)/损失
    (包括货币和利率掉期按市值计价)
    864 1216
    一次记录库存 108 -
    从目前的投资(非贸易)收入 - 股息 - (13)
    7187年 7954
    营运资本变动前的营运利润 10599 9095年
    调整为:
    (增加)/减少贸易和其他应收款 (932) (977)
    (增加)库存/减少 (771) (2824)
    增加/(减少)贸易及其他应付款 1999年 2432年
    经营产生的现金 10895 7726
    已缴直接税(扣除退款) (1196) (655)
    经营活动中现金流入/流出净额 9700年 7,072

    投资活动产生的现金流:

    固定资产的收购/采购
    (包括资本的进步)
    (4641) (6146)
    固定资产出售收益 264 13
    (购买)/出售投资(净额) (54) (10)
    收购子公司的款项 - (42)
    其他银行余额的变动 (728) 6
    感兴趣了 161 222
    收到股息 - 13
    投资活动过程中的现金净流入/流出 (4998) (5943)

    现金流,筹资活动产生:

    从长期和短期借贷收益 5578年 9181年
    长期和短期借款偿还 (7144) (6097)
    FCCB偿还(包括FCCB的赎回溢价) - (9442)
    已支付股息(含股息分配税) (548) (368)
    融资成本支付 (2384) (2163)
    融资活动过程中的现金净流入/流出 (4978) (8888)
    对合并产生的外币折算差额 (38) (41)
    现金及现金等价物净增加(A+B+C+D) 166 (7800)
    加:年初现金及现金等价物(包括股利账户余额) 2631 10412
    地址:现金和现金等价物在这一年里取得的子公司合并 - 20
    调整:因合并、分拆计划而产生的现金及现金等价物 - -
    年终现金及现金等价物(包括股息帐目的余额) 2796年 2631
  • (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2011 2010 2009 2008 2007

    现金流量汇总

    现金及现金等价物的年初的时候 5037 3817年 5,238 8749 1390年
    经营活动产生的净现金 3,880 7,096 4570 2575年 1906
    净现金用于投资活动 (3531) (2797) (20307) (11393) (3675)
    用于融资活动的现金净额 6101年 (2980) 12517年 5928年 9629
    在外币折算储备更改合并 474 (84) 1342 (622) (-501)
    净Inc/(Dec)现金及现金等价物 6924 1234年 (1878) (3513) 7360年
    外币现金及现金等价物的未实现的汇兑差异 0.9 (18) 58 (0.5) (0.2)
    现金及现金等价物的新子公司合并 (1503) 3. 400 2 -
    现金及现金等价物的年末 10457 5037 3817年 5,238 8,750