投资者

现金流(合并)

  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2020 2019
    经营活动产生的现金流
    税前净利润 12105 .31 9038 .11点
    调整:
    折旧、摊销及减值费用 4619 .29 3708 .96点
    财产、厂房和设备的出售/处置/弃用损失(净) 25.34 46.33
    财务费用 2874 .09点 2198年。08
    特殊项目 346.37 2802 .30
    未实现的外汇收益 -44.81 -123.75
    利息收入 -215.27 -109.68
    以公允价值计的损益损失 2.37 93.09
    7,607.38 8615 .33
    营运资金变化前的营运现金流量 19712 .69点 17653 .44点
    减少/(增加)贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产 2197 .71 -2,048.18.
    (增加)/减少存货 -3743年10 166.87
    应付贸易款项、其他金融负债、其他负债和拨备的减少 -251.16 -1123 .96点
    经营产生的现金 17915 .97点 14648 .17
    已缴所得税(退费净额) -2486 .59 -3433 .06点
    经营活动产生的现金净额 15429 .38点 11215 .11点
    投资活动产生的现金流
    购买物业,厂房和设备,其他无形资产
    (包括在制品和开发中的无形资产)
    -5741 .53点 -6559 .28点
    出售财产、厂房和设备所得 65.32 78.09
    购买的投资 -36.39 -0.04
    出售投资所得 235.75 -
    收购业务付款(参阅注释42) -101.69
    其他银行余额的运动* 1961 .49点 -3623 .95
    感兴趣了 245.33 88.52
    投资活动中使用的现金净额 -3270 .03点 -10118 .35点
    C.融资活动产生的现金流
    员工持股信托公司出售股票所得/行使股票期权所得 2.62 2658 .65点
    长期借款的收益 9614 .67 17194 .14点
    偿还长期借款 -16102 .51 -13126 .07点
    租赁负债的支付 -741.67
    短期借款收益(净额) 1501点 2,548.12
    已支付的股息(包括股息分配税) -1528 .14点 -545.86
    财务费用支付 -3250点 -2154 .70
    净现金(用于)/由融资活动产生 -10503 .70 6574 .28点
    D.汇率变化的影响 598.52 -58.83
    现金及现金等价物净增长(A+B+C+D) 2254 .17 7612 .21
    补充:年初现金及现金等价物* 10053 .97点 2,441.76
    年终现金及现金等价物(见注12 (a))* 12308 .14点 10053 .97点
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2019 2018

    经营活动产生的现金流量

    9038 .11点 8590 .82
    税前净利润
    调整:
    折旧和摊销费用 3708 .96点 4150 .49点
    物业、厂房及设备出售/处置/弃置/减值损失(净额) 46.33 41.10
    财务费用 2198年。08 2842 .83点
    特殊项目 2802 .30 -
    摊销外币货币性项目折算差额 - (25.25)
    未变现外汇损失(包括远期合约按市值计价) (123.75) (3.74)
    利息收入 (109.68) (51.30)
    通过损益表以公允价值计算的投资损失/(收益) 93.09 (75.88)
    投资分红 - (0.14)
    8615 .33 6878 .11点
    营运资金变化前的营运现金流量 17653 .44点 15468 .93点
    增加了贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产 (2048) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 166.87 (1348)
    增加/(减少)应付贸易款项、其他金融负债、其他负债及拨备 (1123 .96点) 2,894.35.
    经营产生的现金 14648 .17 15,610.40.
    已缴所得税(退费净额) (3,433.06) (2578 .40)
    经营活动产生的现金净额 11215 .11点 13,032.00
    现金流量从投资活动
    购置物业、厂房设备和其他无形资产(包括在制品和开发中的无形资产) (6,559.28) (4890 .85)
    出售财产、厂房和设备所得 78.09 53.51
    购买的投资 (0.04) (195.72)
    出售投资所得 - 79.45
    收购业务的付款(参阅注释41) (101.69) (1305 .12点)
    其他银行余额的运动* (3,623.95) (9.79)
    感兴趣了 88.52 91.42
    收到股息 - 0.14
    投资活动中使用的现金净额 (10118 .35点) (6176 .96点)
    筹资活动产生的现金流量
    通过信任股票期权的股票问题收益 2658 .65点 10.23
    长期借款的收益 17194 .14点 -
    偿还长期借款** (13126 .07点) (6143 .82)
    短期借款/(偿还)收益(净额) 2,548.12 (134.63)
    已支付的股息(包括股息分配税) (545.86) (560.30)
    财务费用支付 (2154 .70) (2182 .83点)
    用于融资活动的净现金 6574 .28点 (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (58.83) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 7612 .21 (2122 .68点)
    补充:年初现金及现金等价物 2,441.76 4,564.44
    现金和现金等价物在年底 10053 .97点 2,441.76
    28.07.7亿卢比(2018年3月31日:8745万卢比)被限制使用
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是在净基础上提出的。
    #有关融资活动引起的负债变动,请参阅附注16 (c)。
    注意:
    综合现金流量表是根据《工业会计准则》所载的间接方法编制的,称为7“现金流量表”。
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2017 2018

    经营活动产生的现金流量

    税前净利润 7376点 8590 .82
    调整:
    折旧和摊销费用 2913 .99 4150 .49点
    物业、厂房及设备出售/处置/弃置/减值损失(净额) 63.44 41.10
    财务费用 3411年。08 2842 .83点
    基于员工股份的支付费用 0.01 -
    摊销外币货币性项目折算差额 67.15 25.25
    未变现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 3.74
    利息收入 (87.79) (51.30)
    客户合约终止时收到的固定资产 - -
    投资分红 (1.47) (75.88)
    6379 .01点 6878 .11点
    营运资金变化前的营运现金流量 13755点 15468 .93点
    增加了贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产 (835.94) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 (328.82) (1348)
    增加/(减少)应付贸易款项、其他金融负债、其他负债及拨备 1533 .55 2,894.35.
    经营产生的现金 14124 .22 15,610.40.
    已缴所得税(退费净额) (1439 .35点) (2578 .40)
    经营活动产生的现金净额 12684 .87点 13,032.00
    现金流量从投资活动
    购置物业、厂房设备和其他无形资产(包括在制品和开发中的无形资产) (4641 .46点) (4890 .85)
    出售财产、厂房和设备 19.01 53.51
    购买的投资 (112.33) (195.72)
    出售投资 185.89 195.72
    其他银行余额的运动* 11.98 9.79
    感兴趣了 31.97 91.42
    收到股息 1.47 0.14
    投资活动中使用的现金净额 (4503 .95) (6176 .96点)
    筹资活动产生的现金流量
    通过信任股票期权的股票问题收益 77.37 10.23
    长期借款所得** 21302 .03点 -
    偿还长期借款** (20453点) (6143 .82)
    短期借款的收益(扣除还款) (4936 .93点) 134.63
    支付给少数民族 - -
    领取资本补贴 2.20 -
    已支付的股息(包括股息分配税) (558.65) (560.30))
    财务费用支付 (2291 .17) (2182 .83点)
    用于融资活动的净现金 (6,858.67) (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (150.48) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1171 .77点 (2122 .68点)
    补充:年初现金及现金等价物 3392 .67 4,564.44
    现金和现金等价物在年底 4,564.44 2,441.76
    现金和现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    - 关于当前账户 3805 .41点 -
    -股息帐户 45.57 -
    -适用于期数不超过三个月的存款帐户 619.23 -
    现金 1.73 -
    手中的支票/汇票 2.98 -
    其他人
    -在途资金 88.43 -
    ——预付 1.09 -
    4,564.44 -
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2016 2017

    经营活动产生的现金流量

    税前净利润 7376点 5422 .23
    调整:
    折旧和摊销费用 2913 .99 3467 .44点
    物业、厂房及设备出售/处置/弃置/减值损失(净额) 63.44 89.66
    财务费用 3411年。08 3713点
    基于员工股份的支付费用 0.01 5.32
    摊销外币货币性项目折算差额 67.15 247.32
    未变现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 13.26
    利息收入 (87.79) (27.39)
    客户合约终止时收到的固定资产 - (130.18)
    投资分红 (1.47) -
    6379 .01点 7378 .95
    营运资金变化前的营运现金流量 13755点 12801 .18
    增加了贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产 (835.94) (1027点)
    (增加)/减少库存 (328.82) 535.48
    增加/(减少)应付贸易款项、其他金融负债、其他负债及拨备 1533 .55 (839.49)
    经营产生的现金 14124 .22 11469 .56点
    已缴所得税(退费净额) (1439 .35点) (480.67)
    经营活动产生的现金净额 12684 .87点 10988 .89
    现金流量从投资活动
    购置物业、厂房设备和其他无形资产(包括在制品和开发中的无形资产) (4641 .46点) (3419点)
    出售财产、厂房和设备 19.01 26.77
    购买的投资 (112.33) (45.05)
    出售投资 185.89 302.25
    其他银行余额的运动* 11.98 (19.75)
    感兴趣了 31.97 29.63
    收到股息 1.47 -
    投资活动中使用的现金净额 (4503 .95) (3125 .28点)
    筹资活动产生的现金流量
    通过信任股票期权的股票问题收益 77.37 196.55
    长期借款所得** 21302 .03点 3,826.10
    偿还长期借款** (20453点) (10,240.00)
    短期借款的收益(扣除还款) (4936 .93点) 1846 .12点
    支付给少数民族 - (0.27)
    领取资本补贴 2.20 10.00
    已支付的股息(包括股息分配税) (558.65) (555.42)
    财务费用支付 (2291 .17) (3510点)
    用于融资活动的净现金 (6,858.67) (8427 .46)
    汇率变动的影响 (150.48) 40.15
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1171 .77点 (523.70)
    补充:年初现金及现金等价物 3392 .67 3916 .37点
    现金和现金等价物在年底 4,564.44 3392 .67
    现金和现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    - 关于当前账户 3805 .41点 3,311.86.
    -股息帐户 45.57 40.53
    -适用于期数不超过三个月的存款帐户 619.23 7.50
    现金 1.73 2.48
    手中的支票/汇票 2.98 5.58
    其他人
    -在途资金 88.43 23.25
    ——预付 1.09 1.47
    4,564.44 3392 .67
    * 8726万(2016年3月31日:8442万)被限制使用。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是在净基础上提出的
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2015

    经营活动产生的现金流量

    税前净利润 403.24
    调整:
    折旧和摊销费用 2879点
    固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 429.79
    财务费用 3553 .40
    为商誉减值损失准备 51.25
    为投资价值的减少作准备 - - - - - -
    摊销外币货币项目折算差额账户 447.52
    呆帐准备 62.47
    坏帐/无法收回的贷款及预支销(拨备销回净额) 144.43
    未变现外汇(包括以市值计价的货币和利率掉期) (72.96)
    在货币和利率掉期交易中按市值计价的已变现外汇 (167.60)
    利息收入 (62.40)
    客户合约终止时收到的固定资产 - - - - - -
    投资销售利润 - - - - - -
    非贸易流动投资的股息 (7.01)
    7258点
    营运资金变化前的营运现金流量 7661 .67
    增加贸易应收款、贷款和垫款等资产 (236.15)
    减少库存 1102 .65点
    应付贸易款项、拨备和其他负债(减少)/增加 97.50
    经营产生的现金 8625 .67
    已缴所得税及财富税(退费净额) (793.07)
    经营活动产生的现金净额 7832 .60

    现金流量从投资活动

    固定资产/在建工程的收购/购买 (3750 .31)
    固定资产出售 258.96
    购买的投资 (41.53)
    出售投资 - - - - - -
    其他银行余额的运动* 34.26
    感兴趣了 58.27
    收到股息 7.01
    投资活动中使用的现金净额 (3433点)

    筹资活动产生的现金流量

    长期借款所得** 30969点
    偿还长期借款** (20412点)
    短期借款的收益(扣除还款) (6740 .17)
    净支付在结算货币和利率掉期 (2921 .85)
    支付给少数民族 (2,030.53)
    领取资本补贴 - - - - - -
    已支付的股息(包括股息分配税) (538.05)
    财务费用支付 (3352 .92点)
    用于融资活动的净现金 (5026 .86点)

    汇率变动的影响

    (190.92)
    现金及现金等价物净减少额(A+B+C+D) (818.52)
    补充:年初现金及现金等价物 4734 .91点
    调整:职工持股信托解整后的现金及现金等价物(见注40) (0.06)
    现金和现金等价物在年底 3916 .33
    现金和现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    -往来帐户 3667 .20
    -股息帐户 34.68
    -适用于期数不超过三个月的存款帐户 120.90
    现金 1.95
    支票/汇票 74.24
    其他人
    -在途资金 15.85
    ——预付 1.51
    3916 .33
    *限制使用84.27万册(上年度8308万册)。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净额提供的(见注5.20)。
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2014

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 2072 .83点
    调整:
    折旧和摊销费用 2811 .68点
    固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 25.11
    财务费用 3237 .23
    为商誉减值损失准备 35.06
    摊销外币货币项目折算差额账户 1000 .21
    呆帐准备 32.96
    坏账/无法恢复的贷款转向已删除(净撤销规定) (44.83)
    未变现外汇(包括以市值计价的货币和利率掉期) 966.69
    在货币和利率掉期交易中按市值计价的已变现外汇 (303.20)
    利息收入 (52.20)
    出售业务/投资所得利润 (142.72)
    非贸易流动投资的股息 -
    7565 .99
    营运资金变化前的营运现金流量 9638 .82
    (增加)/减少贸易应收款、贷款、预付款和其他资产 507.37
    库存减少/(增加) (1,750.04)
    增加应付贸易款项、拨备和其他负债 135.81
    经营产生的现金 8531 .82
    已缴所得税及财富税(退费净额) (809.11)
    经营活动产生的现金净额 7722 .71

    投资活动的现金流量:

    固定资产/在建工程的收购/购买 (2908。08)
    固定资产出售 63.50
    购买的投资 (62.52)
    销售业务 407.11
    其他银行余额的运动* 702.83
    感兴趣了 52.93
    收到股息 -
    投资活动中使用的现金净额 (1744)

    筹资活动产生的现金流量:

    长期借款所得** 5163 .79
    偿还长期借款 (6233 .20)
    短期借款的收益(扣除还款) 516.21
    货币和利率互换结算时的净额(付款)/收据 303.34
    支付给少数民族 -
    领取资本补贴 3.00
    已支付的股息(包括股息分配税) (552.36)
    财务费用支付 (3,344.86)
    用于融资活动的净现金 (4144。08)
    汇率变动的影响 114.26
    现金及现金等价物净(减少)/增加(A+B+C+D) 1948点
    补充:年初现金及现金等价物 2796 .47点
    调整:亚洲医疗发展有限公司出售业务时的现金及现金等价物(参阅注33) (10.28)
    调整:(解整合)/职工持股信托(见注40)现金及现金等价物 0.06
    年末现金及现金等价物 4734 .91点
    现金和现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    -往来帐户 4546 .12点
    红利账户 28.18
    -适用于期数不超过三个月的存款帐户 104.95
    现金 2.29
    支票/汇票 0.23
    其他人
    -在途资金 51.43
    ——预付 1.71
    4734 .91点
    8308万卢比(前一年为19803万卢比)限制使用。
    **喜庆霍尔斯特缇斯特利尔LLC的左轮手枪设施在净基础上(参见附注5.19)。
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2013 2012

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 3411年 1141年
    调整为:
    折旧及摊销前利润 2538年 2,207
    固定资产/无形资产的销售/处置/报废损失/(收益) 559 209
    财务费用 2302年 2096年
    为投资价值的减少作准备 - 166
    为商誉减值损失准备 - 1,506
    摊销的FCMITDA 632 405
    呆帐准备 63 23
    雇员福利拨备 110 122
    坏帐/无法收回的预付款冲销 13 19
    未实现(收益)/亏损交换
    (包括货币和利率掉期的按市值计价)
    864 1216年
    一次记录库存 108 -
    来自当期投资(非贸易)的收益-股息 - (13)
    7187年 7954年
    营运资金变动前的营业利润 10599年 9095年
    调整为:
    (增加)/减少贸易和其他应收款 (932) (977)
    (增加)/减少库存 (771) (2824)
    增加/(减少)贸易和其他应付款项 1,999 2,432
    经营产生的现金 10895年 7726年
    已缴付的直接税(扣除退款) (1,196) (655)
    经营活动过程中净现金流入/(流出) 9,700. 7072年

    投资活动产生的现金流量:

    固定资产/CWIP的收购/购买
    (包括资本进展)
    (4641) (6146)
    固定资产销售收入 264 13
    (购买)/出售投资(净额) (54) (10)
    收购子公司的付款 - (42)
    其他银行余额的变动 (728) 6
    感兴趣了 161 222
    收到股息 - 13
    投资活动中净现金流入/(流出) (4998) (5943)

    筹资活动产生的现金流量:

    来自长期和短期借款的收益 5578年 9181年
    偿还长期和短期借款 (7144) (6097)
    偿还FCCB(包括赎回FCCB的保费) - (9,442)
    已支付的股息(包括股息分配税) (548) (368)
    融资成本支付 (2384) (2163)
    融资活动过程中净现金流入/(流出) (4,4978) (8888)
    合并产生的外币折算差额 (38) (41)
    现金和现金等价物的净增加(A + B + C + D) 166 (7800)
    新增:年初现金及现金等价物(含股利账户余额) 2631年 10412年
    补充:本年度收购的子公司合并的现金及现金等价物 - 20.
    调整:因合并、分拆而产生的现金及现金等价物 - -
    年末现金及现金等价物(包括股利账户余额) 2,796. 2631年
  • (Rs百万)
    细节 在年底
    3月31日
    2011 2010 2009 2008 2007

    现金流汇总

    年初现金及现金等价物 5037年 3817年 5238年 8749年 1390年
    经营活动产生的净现金 3880年 7096年 4570年 2,575 1906年
    投资活动中使用的现金净额 (3531) (2797) (20,307) (11393) (3675)
    筹资活动中使用的现金净额 6101年 (2980) 12517年 5928年 9629年
    外币折算储备金的变动汇总 474 (84) 1342年 (622) (-501)
    Net Inc /(DEC)现金和现金等价物 6924年 1234年 (1878) (3513) 7360年
    外币现金及现金等价物的未兑现汇兑差额 0.9 (18) 58 (0.5) (0.2)
    合并新子公司的现金及现金等价物 (1503) 3. 400 2 -
    年末现金及现金等价物 10457年 5037年 3817年 5238年 8750年