投资者

金融类股

2017 - 18

(Rs:百万)
截至3月31日止的年度, FY 2017年 FY 2016

经营活动产生的现金流量

税前净利润 7376点 5422 .23
调整:
折旧及摊销费用 2913 .99 3467 .44点
财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 89.66
财务费用 3,411.08 3713点
员工股份支付费用 0.01 5.32
摊销外币货币性项目折算差额 67.15 247.32
未实现汇兑损失(包括盯市场上远期合约) 12.60 13.26
利息收入 (87.79) (27.39)
客户合同终止时收到的固定资产 - (130.18)
投资分红 (1.47) -
6379 .01点 7378 .95
营运资金变动前的营运现金流 13755点 12801 .18
贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1027点)
(增加)/减少库存 (328.82) 535.48
贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1,533.55 (839.49)
经营产生的现金 14124 .22 11469 .56点
已缴所得税(扣除退还税款) (1439 .35点) (480.67)
经营活动产生的现金净额 12684 .87点 10988 .89
投资活动产生的现金流
物业,厂房及设备,其他无形资产(包括资本工作正在进行和正在开发的无形资产)的收购 (4,641.94) (3419点)
出售财产、厂房和设备 19.01 26.77
购买的投资 (112.33) (45.05)
出售投资 185.89 302.25
其他银行余额的变动* 11.98 (19.75)
感兴趣了 31.97 29.63
收到股息 1.47 -
用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (3,125.28)
融资活动产生的现金流量
因行使股票期权而以信托方式发行股票的所得 77.37 196.55
长期借款收益** 21302 .03点 3826 .10
偿还长期借款** (20453点) (10240)
短期借款收益(扣除偿还款项) (4936 .93点) 1846 .12点
支付给少数股东 - (0.27)
资金补贴的收据 2.20 10.00
股息支付(包括股利分配税) (558.65) (555.42)
支付的财务费用 (2291 .17) (3,510.54)
用于融资活动的现金净额 (6858 .67) (8427 .46)
汇率变动的影响 (150.48) 40.15
净增加/(减少)现金和现金等价物(A + B + C + d) 1171 .77点 (523.70)
加:年初现金及现金等价物 3392 .67 3,916.37
年末的现金及现金等价物 4564 .44点 3392 .67
现金及现金等价物的组件
与银行余额:*
-往来帐户 3805 .41点 3311 .86点
- 股息账户 45.57 40.53
- 存款原有到期账户长达三个月 619.23 7.50
现金 1.73 2.48
手头有支票/汇票 2.98 5.58
其他人
-过境资金 88.43 23.25
——预付 1.09 1.47
4564 .44点 3392 .67
* 8726万(2016年3月31日:84420000)已限制使用。
**的喜庆HollisterStier LLC左轮手枪设施的净额列示

2016 - 17

(Rs:百万)
截至3月31日止的年度, FY 2017年 FY 2016

经营活动产生的现金流量

税前净利润 7376点 5422 .23
调整:
折旧及摊销费用 2913 .99 3467 .44点
财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 89.66
财务费用 3,411.08 3713点
员工股份支付费用 0.01 5.32
摊销外币货币性项目折算差额 67.15 247.32
未实现汇兑损失(包括盯市场上远期合约) 12.60 13.26
利息收入 (87.79) (27.39)
客户合同终止时收到的固定资产 - (130.18)
投资分红 (1.47) -
6379 .01点 7378 .95
营运资金变动前的营运现金流 13755点 12801 .18
贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1027点)
(增加)/减少库存 (328.82) 535.48
贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1,533.55 (839.49)
经营产生的现金 14124 .22 11469 .56点
已缴所得税(扣除退还税款) (1439 .35点) (480.67)
经营活动产生的现金净额 12684 .87点 10988 .89
投资活动产生的现金流
物业,厂房及设备,其他无形资产(包括资本工作正在进行和正在开发的无形资产)的收购 (4,641.94) (3419点)
出售财产、厂房和设备 19.01 26.77
购买的投资 (112.33) (45.05)
出售投资 185.89 302.25
其他银行余额的变动* 11.98 (19.75)
感兴趣了 31.97 29.63
收到股息 1.47 -
用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (3,125.28)
融资活动产生的现金流量
因行使股票期权而以信托方式发行股票的所得 77.37 196.55
长期借款收益** 21302 .03点 3826 .10
偿还长期借款** (20453点) (10240)
短期借款收益(扣除偿还款项) (4936 .93点) 1846 .12点
支付给少数股东 - (0.27)
资金补贴的收据 2.20 10.00
股息支付(包括股利分配税) (558.65) (555.42)
支付的财务费用 (2291 .17) (3,510.54)
用于融资活动的现金净额 (6858 .67) (8427 .46)
汇率变动的影响 (150.48) 40.15
净增加/(减少)现金和现金等价物(A + B + C + d) 1171 .77点 (523.70)
加:年初现金及现金等价物 3392 .67 3,916.37
年末的现金及现金等价物 4564 .44点 3392 .67
现金及现金等价物的组件
与银行余额:*
-往来帐户 3805 .41点 3311 .86点
- 股息账户 45.57 40.53
- 存款原有到期账户长达三个月 619.23 7.50
现金 1.73 2.48
手头有支票/汇票 2.98 5.58
其他人
-过境资金 88.43 23.25
——预付 1.09 1.47
4564 .44点 3392 .67
* 8726万(2016年3月31日:84420000)已限制使用。
**的喜庆HollisterStier LLC左轮手枪设施的净额列示

2015

(Rs:百万)
截至3月31日止的年度, FY 2015年

经营活动产生的现金流量

税前净利润 403.24
调整:
折旧及摊销费用 2879点
固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 429.79
财务费用 3553 .40
商誉减值损失准备金 51.25
投资价值减少的拨备 -
外币货币性项目翻译差异帐户的摊销(FCMITDA) 447.52
坏账准备 62.47
坏帐/不可收回贷款及垫款的核销(冲销拨备净额) 144.43
未实现外汇(包括盯市场上的货币和利率掉期) (72.96)
通过货币和利率掉期按市值计价实现外汇兑换 (167.60)
利息收入 (62.40)
客户合同终止时收到的固定资产 -
出售投资所得利润 -
非贸易流动投资的股息 (7.01)
7258点
营运资金变动前的营运现金流 7661 .67
贸易应收款、贷款、垫款和其他资产增加 (236.15)
减少库存 1102 .65点
(减少)应付账款,规定和其他负债/增加 97.50
经营产生的现金 8,625.67
缴纳的所得税和财富税(退税后的净额) (793.07)
经营活动产生的现金净额 7832 .60

投资活动产生的现金流

固定资产/在建工程的取得/购买 (3750 .31)
出售固定资产 258.96
购买的投资 (41.53)
出售投资 -
其他银行余额的变动* 34.26
感兴趣了 58.27
收到股息 7.01
用于投资活动的现金净额 (3433点)

融资活动产生的现金流量

长期借款收益** 30,969.42
偿还长期借款** (20412点)
短期借款收益(扣除偿还款项) (6740 .17)
货币和利率掉期结算时的净付款 (2921 .85)
支付给少数股东 (2030 .53点)
资金补贴的收据 -
股息支付(包括股利分配税) (538.05)
支付的财务费用 (3352 .92点)
用于融资活动的现金净额 (5026 .86点)

汇率变动的影响

(190.92)
在现金和现金等价物净减少(A + B + C + d) (818.52)
加:年初现金及现金等价物 4734 .91点
调整:对员工持股计划的信任拆箱现金及现金等价物(参见注40) (0.06)
年末的现金及现金等价物 3,916.33
现金及现金等价物的组件
与银行余额:*
-往来帐户 3667 .20
- 在分红账户 34.68
- 存款原有到期账户长达三个月 120.90
现金 1.95
支票/汇票 74.24
其他人
-过境资金 15.85
——预付 1.51
3,916.33
*限制使用8427万(上年8308万)。
** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的(参见注释5.20)。

2014

(Rs:百万)
截至3月31日止年度 2014财年

现金流量经营活动产生的:

税前净利润 2072 .83点
调整:
折旧及摊销费用 2811 .68点
固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 25.11
财务费用 3237 .23
商誉减值损失准备金 35.06
外币货币性项目翻译差异帐户的摊销(FCMITDA) 1000 .21
坏账准备 32.96
坏帐/不可收回贷款预提冲销(冲销拨备净额) (44.83)
未实现外汇(包括盯市场上的货币和利率掉期) 966.69
通过货币和利率掉期按市值计价实现外汇兑换 (303.20)
利息收入 (52.20)
销售业务/投资所得利润 (142.72)
非贸易流动投资的股息 -
7565 .99
营运资金变动前的营运现金流 9638 .82
(增加)/减少贸易应收款、贷款和垫款及其他资产 507.37
库存减少/(增加) (1750 .04点)
增加应付账款,规定和其他负债 135.81
经营产生的现金 8531 .82
缴纳的所得税和财富税(退税后的净额) (809.11)
经营活动产生的现金净额 7722 .71

投资活动产生的现金流

固定资产/在建工程的取得/购买 (2908。08)
出售固定资产 63.50
购买的投资 (62.52)
销售业务 407.11
其他银行余额的变动* 702.83
感兴趣了 52.93
收到股息 -
用于投资活动的现金净额 (1744)

融资活动产生的现金流量:

长期借款收益** 5,163.79
偿还长期借款 (6233 .20)
短期借款收益(扣除偿还款项) 516.21
货币和利率掉期结算(付款)/收据净额 303.34
支付给少数股东 -
资金补贴的收据 3.00
股息支付(包括股利分配税) (552.36)

支付的财务费用

(3344 .86点)

用于融资活动的现金净额

(4144。08)
汇率变动的影响 114.26
现金及现金等价物净(减少)/增加(A+B+C+D) 1948点
加:年初现金及现金等价物 2796 .47点
调整:亚洲医疗发展有限公司出售业务的现金及现金等价物(参阅附注33) (10.28)
调整:员工持股信托(解除结算)/合并的现金及现金等价物(见注40) 0.06
年末现金及现金等价物 4734 .91点
现金及现金等价物的组件
与银行余额:*
-往来帐户 4,546.12
红利账户 28.18
-适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 104.95
现金 2.29
支票/汇票 0.23
其他人
-过境资金 51.43
——预付 1.71
4734 .91点

*卢比。8308万(去年同期卢比198030000)已限制使用。
** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的(参见注释5.19)。

2012-13

(Rs:百万)
截至3月31日止的年度, 2013财年 2012财年

经营活动产生的现金流量

税前净利润 3411年 1141
调整项目:
折旧及摊销前利润 2538年 2207年
出售/处置/报废固定资产/无形资产的损失/(收益) 559 209
财务费用 2302年 2096
对投资价值减少的拨备 - 166
商誉减值损失准备金 - 1506年
摊销的FCMITDA 632 405
坏账准备 63 23
提供雇员福利 110 122
坏帐/无法收回的垫款核销(冲销净额) 13 19
未兑现的(收益)/损失
(包括货币和利率掉期按市值计价)
864 1216年
库存的一次写下来 108 -
当期投资收入(非贸易)-红利 - (13)
7,187 7954年
营运资本变动前的营运利润 10599年 9,095
调整项目:
(增加)贸易及其他应收/减少 (932) (977)
(增加)/减少库存 (771) (2824)
贸易和其他应付款的增加/(减少) 1999年 2432年
经营产生的现金 10895年 7726年
缴纳直接税(退款净额) (1196) (655)
经营活动中现金流入/流出净额 9700年 7072年

投资活动产生的现金流:

采集/固定资产购置/ CWIP
(包括资本的进步)
(4641) (6146)
固定资产销售收入 264 13
(购买)/出售投资(净额) (54) (10)
收购子公司的款项 - (42)
运动在其他银行结余 (728) 6
感兴趣了 161 222
收到股息 - 13
投资活动过程中的现金净流入/流出 (4998) (5943)

融资活动产生的现金流量:

长期及短期借款所得 5578年 9181年
偿还长期及短期借款 (7144) (6097)
偿还FCCB(包括赎回FCCB的溢价) - (9442)
股息支付(包括股利分配税) (548) (368)
财务费用支付 (2384) (2163)
融资活动过程中的现金净流入/流出 (4978) (8888)
合并时产生的外币折算差额 (38) (41)
现金及现金等价物净增加(A+B+C+D) 166 (7800)
加:期初现金及现金等价物的年初(包括分红账户余额) 2631年 10412年
补充:本年度合并收购的附属公司之现金及现金等价物 - 20.
调整:对帐户合并与分立的方案的现金和现金等价物 - -
年终现金及现金等价物(包括股息帐目的余额) 2796年 2631年

2007 - 11

(Rs:百万)
细节 2011财年 2010财年 2009财政年度 2008财政年度 2007财政年度

现金流汇总

年初的现金及现金等价物 5037年 3817年 5238年 8749年 1390
经营活动现金净额 3880年 7096年 4570年 2575年 1906年
用于投资活动的现金净额 (3531) (2797) (20307) (11393) (3675)
用于融资活动的现金净额 6101 (2980) 12517年 5928 9629年
调整外币折算储备 474 (84) 1342年 (622) (-501)
净Inc/(Dec)现金及现金等价物 6924年 1,234 (1878) (3513) 7,360
外币现金及现金等价物的未实现汇兑差额 0.9 (18) 58 (0.5) (0.2)
合并新子公司时的现金及现金等价物 (1503) 3 400 2 -
年底现金及现金等价物 10457年 5037年 3817年 5238年 8750年

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